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9月26日基金净值:招商中证白酒指数(LOF)C最新净值07875涨93%

发布时间:2024-11-13 浏览次数:10次 栏目:新闻资讯

  证券之星音讯,9月26日,招商中证白酒指数(LOF)C最新单位净值为0.7875元,累计净值为0.8725元,较前一交易日上涨9.3%。前史多个方面数据显现该基金近1个月上涨8.31%,近3个月跌落5.55%,近6个月跌落18.28%,近1年跌落26.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  招商中证白酒指数(LOF)C为指数型-股票基金,依据最新一期基金季报显现,该基金财物装备:股票占净值比94.55%,债券占净值比3.36%,现金占净值比2.57%。基金十大重仓股如下:

  该基金的基金司理为侯昊,侯昊于2021年5月18日起任职本基金基金司理,任职期间累计报答-46.92%。期间重仓股调仓次数共有17次,其间盈余次数为3次,胜率为17.65%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价预算而来)

  9月25日基金净值:招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.7205,涨0.59%

  证券之星音讯,9月25日,招商中证白酒指数(LOF)C最新单位净值为0.7205元,累计净值为0.8055元,较前一交易日上涨0.59%。

  证券之星音讯,9月24日,招商中证白酒指数(LOF)C最新单位净值为0.7163元,累计净值为0.8013元,较前一交易日上涨0.0%。

  9月23日基金净值:招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.676,涨0.66%

  证券之星音讯,9月23日,招商中证白酒指数(LOF)C最新单位净值为0.676元,累计净值为0.761元,较前一交易日上涨0.66%。

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